Résumé de l'article : Ce tutoriel vous explique comment accéder au rapport de suivi des règlements pour consulter l'intégralité des paiements et encaissements enregistrés sur votre établissement via Reservit PMS. Vous y apprendrez à utiliser les différents filtres de recherche (date, mode de paiement, type de transaction) et à extraire l'historique détaillé de votre terminal de paiement. Maîtriser ce tableau de bord vous garantit un contrôle visuel précis de votre trésorerie journalière et simplifie grandement vos rapprochements bancaires.
Les 5 étapes clés pour suivre vos encaissements et règlements :
-
Accéder au module de suivi : Depuis votre menu principal, rendez-vous dans la section "Statistiques", sélectionnez l'onglet "Facturation", puis ouvrez la page "Suivi des règlements".
-
Sélectionner la période d'analyse : Utilisez le bouton d'affichage ou les flèches de navigation pour cibler précisément la ou les journées comptables que vous souhaitez consulter.
-
Filtrer les transactions : Affinez votre affichage en filtrant les données selon le mode de paiement utilisé, la date exacte du règlement ou le type de transaction.
-
Consulter le terminal de paiement : Accédez à l'historique du terminal de paiement intégré pour vérifier les détails approfondis et le statut exact de chaque transaction (particulièrement utile pour les pré-paiements sans facture).
-
Exporter et imprimer : Utilisez les boutons dédiés pour imprimer votre rapport ou l'exporter directement au format Excel afin de faciliter sa manipulation.
Pourquoi suivre ce guide ? Ce tableau de bord est l'outil indispensable pour effectuer votre clôture de caisse quotidienne et sécuriser la gestion de vos revenus. En centralisant et en exportant rapidement l'historique de toutes vos transactions, vous évitez les erreurs de pointage et faites gagner un temps précieux à votre équipe comptable.
Astuce: Si vous prenez des pré-paiements, le paiement se retrouvera dans ce rapport avec la réservation concernée mais sans facture attribuée. Ainsi tous les paiements sans facture reliée peuvent être considérés comme des pré-paiements.
1. Accédez à Statistiques > Facturation.
2. Accédez à la page "Suivi des règlements".
3. Le bouton affichage vous permet de choisir la ou les dates à consulter.
4. Vous avez la possibilité de filtrer par mode de paiement.
5. Vous pouvez également filtrer par date de paiement.
6. En fait, vous pouvez choisir de filtrer par type de transaction.
7. Les flèches vous permettent de passer à la journée suivante ou précédente.
8. Accédez à l'historique du Terminal de Paiement pour obtenir plus de détail sur les transactions.
9. Vous pourrez y consulter le détail et le statut de chaque transaction effectuée.
10. Ce rapport peut être imprimé.
11. Il peut également être exporté au format Excel.
